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万家双利(519190)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2803 1.3477
2 2020-09-16 1.2808 1.3482
3 2020-09-15 1.2820 1.3494
4 2020-09-14 1.2790 1.3464
5 2020-09-11 1.2774 1.3448
6 2020-09-10 1.2754 1.3428
7 2020-09-09 1.2790 1.3464
8 2020-09-08 1.2871 1.3545
9 2020-09-07 1.2861 1.3535
10 2020-09-04 1.2908 1.3582
11 2020-09-03 1.2915 1.3589
12 2020-09-02 1.2943 1.3617
13 2020-09-01 1.2917 1.3591
14 2020-08-31 1.2883 1.3557
15 2020-08-28 1.2899 1.3573
16 2020-08-27 1.2859 1.3533
17 2020-08-26 1.2843 1.3517
18 2020-08-25 1.2895 1.3569
19 2020-08-24 1.2911 1.3585
20 2020-08-17 1.2985 1.3659
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