万家新利(519191)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0117 1.3743
2 2019-09-10 1.0125 1.3751
3 2019-09-09 1.0143 1.3769
4 2019-09-06 1.0039 1.3665
5 2019-09-05 1.0018 1.3644
6 2019-09-04 1.0032 1.3658
7 2019-09-03 0.9802 1.3428
8 2019-09-02 0.9834 1.3460
9 2019-08-30 0.9800 1.3426
10 2019-08-29 0.9871 1.3497
11 2019-08-28 1.0042 1.3668
12 2019-08-27 1.0065 1.3691
13 2019-08-26 0.9973 1.3599
14 2019-08-23 1.0074 1.3700
15 2019-08-22 1.0093 1.3719
16 2019-08-21 1.0132 1.3758
17 2019-06-06 1.0684 1.3500
18 2019-06-05 1.0754 1.3570
19 2019-05-31 1.0737 1.3553
20 2019-05-30 1.0686 1.3502