万家品质生活(519195)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1311 1.5491
2 2019-09-10 1.1398 1.5578
3 2019-09-09 1.1407 1.5587
4 2019-09-06 1.1132 1.5312
5 2019-09-05 1.1173 1.5353
6 2019-09-04 1.1148 1.5328
7 2019-09-03 1.1076 1.5256
8 2019-09-02 1.0887 1.5067
9 2019-08-30 1.0643 1.4823
10 2019-08-29 1.0585 1.4765
11 2019-08-28 1.0582 1.4762
12 2019-08-27 1.0637 1.4817
13 2019-08-26 1.0450 1.4630
14 2019-08-23 1.0527 1.4707
15 2019-08-22 1.0534 1.4714
16 2019-08-21 1.0490 1.4670
17 2019-06-06 0.9580 1.3760
18 2019-06-05 0.9757 1.3937
19 2019-05-31 0.9948 1.4128
20 2019-05-30 1.0023 1.4203