万家品质生活(519195)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9580 1.3760
2 2019-06-05 0.9757 1.3937
3 2019-05-31 0.9948 1.4128
4 2019-05-30 1.0023 1.4203
5 2019-05-29 1.0071 1.4251
6 2019-05-28 1.0113 1.4293
7 2019-05-27 1.0039 1.4219
8 2019-05-24 0.9799 1.3979
9 2019-05-23 0.9875 1.4055
10 2019-05-22 1.0134 1.4314
11 2019-05-21 1.0104 1.4284
12 2019-05-16 1.0209 1.4389
13 2019-05-15 1.0103 1.4283
14 2019-05-14 0.9985 1.4165
15 2019-05-13 1.0085 1.4265
16 2019-05-10 1.0161 1.4341
17 2019-05-09 0.9820 1.4000
18 2019-05-08 0.9901 1.4081
19 2019-05-07 0.9912 1.4092
20 2019-05-06 0.9832 1.4012