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万家品质生活(519195)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.7596 2.1776
2 2020-09-16 1.7512 2.1692
3 2020-09-15 1.7420 2.1600
4 2020-09-14 1.7113 2.1293
5 2020-09-11 1.7007 2.1187
6 2020-09-10 1.6864 2.1044
7 2020-09-09 1.6831 2.1011
8 2020-09-08 1.7292 2.1472
9 2020-09-07 1.7266 2.1446
10 2020-09-04 1.7593 2.1773
11 2020-09-03 1.7776 2.1956
12 2020-09-02 1.7975 2.2155
13 2020-09-01 1.8020 2.2200
14 2020-08-31 1.7637 2.1817
15 2020-08-28 1.7741 2.1921
16 2020-08-27 1.7347 2.1527
17 2020-08-26 1.7204 2.1384
18 2020-08-25 1.7492 2.1672
19 2020-08-24 1.7603 2.1783
20 2020-08-17 1.7972 2.2152
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