万家颐达灵活配置混合(519197)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0481 1.0481
2 2019-09-10 1.0477 1.0477
3 2019-09-09 1.0486 1.0486
4 2019-09-06 1.0486 1.0486
5 2019-09-05 1.0484 1.0484
6 2019-09-04 1.0460 1.0460
7 2019-09-03 1.0433 1.0433
8 2019-09-02 1.0434 1.0434
9 2019-08-30 1.0431 1.0431
10 2019-08-29 1.0443 1.0443
11 2019-08-28 1.0455 1.0455
12 2019-08-27 1.0459 1.0459
13 2019-08-26 1.0458 1.0458
14 2019-08-23 1.0457 1.0457
15 2019-08-22 1.0455 1.0455
16 2019-08-21 1.0454 1.0454
17 2019-06-06 1.0414 1.0414
18 2019-06-05 1.0413 1.0413
19 2019-05-31 1.0411 1.0411
20 2019-05-30 1.0411 1.0411