万家颐和灵活配置混合(519198)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1289 1.1289
2 2019-09-10 1.1288 1.1288
3 2019-09-09 1.1302 1.1302
4 2019-09-06 1.1296 1.1296
5 2019-09-05 1.1300 1.1300
6 2019-09-04 1.1276 1.1276
7 2019-09-03 1.1238 1.1238
8 2019-09-02 1.1240 1.1240
9 2019-08-30 1.1229 1.1229
10 2019-08-29 1.1246 1.1246
11 2019-08-28 1.1255 1.1255
12 2019-08-27 1.1260 1.1260
13 2019-08-26 1.1258 1.1258
14 2019-08-23 1.1260 1.1260
15 2019-08-22 1.1259 1.1259
16 2019-08-21 1.1261 1.1261
17 2019-06-06 1.0862 1.0862
18 2019-06-05 1.0866 1.0866
19 2019-05-31 1.0854 1.0854
20 2019-05-30 1.0856 1.0856