万家家享中短债债券A(519199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0940 1.0940
2 2019-09-10 1.0939 1.0939
3 2019-09-09 1.0938 1.0938
4 2019-09-06 1.0936 1.0936
5 2019-09-05 1.0934 1.0934
6 2019-09-04 1.0935 1.0935
7 2019-09-03 1.0934 1.0934
8 2019-09-02 1.0934 1.0934
9 2019-08-30 1.0934 1.0934
10 2019-08-29 1.0935 1.0935
11 2019-08-28 1.0935 1.0935
12 2019-08-27 1.0947 1.0947
13 2019-08-26 1.0946 1.0946
14 2019-08-23 1.0945 1.0945
15 2019-08-22 1.0945 1.0945
16 2019-08-21 1.0945 1.0945
17 2019-06-06 1.0868 1.0868
18 2019-06-05 1.0867 1.0867
19 2019-05-31 1.0861 1.0861
20 2019-05-30 1.0861 1.0861