首页 - 基金 - 万家恒景18个月定开债A(519210) - 基金净值
万家恒景18个月定开债A(519210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 1.0506 0.0000
2 2018-09-28 1.0503 1.0503
3 2018-09-21 1.0466 1.0466
4 2018-09-14 1.0445 1.0445
5 2018-09-07 1.0443 1.0443
6 2018-09-05 1.0442 1.0442
7 2018-09-04 1.0442 1.0442
8 2018-09-03 1.0442 1.0442
9 2018-08-31 1.0441 1.0441
10 2018-08-24 1.0450 1.0450
11 2018-08-17 1.0458 1.0458
12 2018-08-16 1.0460 1.0460
13 2018-08-15 1.0461 1.0461
14 2018-08-14 1.0462 1.0462
15 2018-08-13 1.0463 1.0463
16 2018-08-10 1.0467 1.0467
17 2018-08-03 1.0476 1.0476
18 2018-08-02 1.0477 1.0477
19 2018-08-01 1.0478 1.0478
20 2018-07-31 1.0480 1.0480
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