序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-12 | 1.0506 | 0.0000 |
2 | 2018-09-28 | 1.0503 | 1.0503 |
3 | 2018-09-21 | 1.0466 | 1.0466 |
4 | 2018-09-14 | 1.0445 | 1.0445 |
5 | 2018-09-07 | 1.0443 | 1.0443 |
6 | 2018-09-05 | 1.0442 | 1.0442 |
7 | 2018-09-04 | 1.0442 | 1.0442 |
8 | 2018-09-03 | 1.0442 | 1.0442 |
9 | 2018-08-31 | 1.0441 | 1.0441 |
10 | 2018-08-24 | 1.0450 | 1.0450 |
11 | 2018-08-17 | 1.0458 | 1.0458 |
12 | 2018-08-16 | 1.0460 | 1.0460 |
13 | 2018-08-15 | 1.0461 | 1.0461 |
14 | 2018-08-14 | 1.0462 | 1.0462 |
15 | 2018-08-13 | 1.0463 | 1.0463 |
16 | 2018-08-10 | 1.0467 | 1.0467 |
17 | 2018-08-03 | 1.0476 | 1.0476 |
18 | 2018-08-02 | 1.0477 | 1.0477 |
19 | 2018-08-01 | 1.0478 | 1.0478 |
20 | 2018-07-31 | 1.0480 | 1.0480 |