海富通聚利债券(519220)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0624 1.1307
2 2020-02-24 1.0621 1.1304
3 2020-02-21 1.0618 1.1301
4 2020-02-20 1.0618 1.1301
5 2020-02-19 1.0617 1.1300
6 2020-02-12 1.0607 1.1290
7 2020-02-11 1.0604 1.1287
8 2020-02-10 1.0602 1.1285
9 2020-02-07 1.0597 1.1280
10 2020-02-06 1.0593 1.1276
11 2020-02-05 1.0592 1.1275
12 2020-02-03 1.0591 1.1274
13 2020-01-23 1.0566 1.1249
14 2020-01-22 1.0565 1.1248
15 2020-01-21 1.0564 1.1247
16 2020-01-20 1.0562 1.1245
17 2020-01-17 1.0559 1.1242
18 2020-01-16 1.0558 1.1241
19 2020-01-15 1.0557 1.1240
20 2020-01-14 1.0558 1.1241