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海富通集利债券(519225)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0000 1.0000
2 2021-01-15 0.9999 0.9999
3 2021-01-14 1.0002 1.0002
4 2021-01-13 1.0002 1.0002
5 2021-01-12 1.0001 1.0001
6 2021-01-11 0.9997 0.9997
7 2021-01-08 0.9992 0.9992
8 2021-01-07 0.9991 0.9991
9 2021-01-06 0.9989 0.9989
10 2021-01-05 0.9985 0.9985
11 2021-01-04 0.9983 0.9983
12 2020-12-31 0.9984 0.9984
13 2020-12-30 0.9981 0.9981
14 2020-12-29 0.9979 0.9979
15 2020-12-28 0.9978 0.9978
16 2020-12-25 0.9975 0.9975
17 2020-12-24 0.9972 0.9972
18 2020-12-23 0.9972 0.9972
19 2020-12-22 0.9971 0.9971
20 2020-12-21 0.9968 0.9968
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