海富通集利债券(519225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-18 1.2362 1.2362
2 2018-01-17 1.2369 1.2369
3 2018-01-16 1.2386 1.2386
4 2018-01-15 1.2392 1.2392
5 2018-01-12 1.2465 1.2465
6 2018-01-11 1.2470 1.2470
7 2018-01-10 1.2475 1.2475
8 2018-01-09 1.2480 1.2480
9 2018-01-08 1.2486 1.2486
10 2018-01-05 1.2509 1.2509
11 2018-01-04 1.2541 1.2541
12 2018-01-03 1.1540 1.1540
13 2018-01-02 1.0057 1.0057
14 2017-12-31 1.0055 1.0055
15 2017-12-29 1.0030 1.0030
16 2017-12-28 1.0011 1.0011
17 2017-12-27 1.0012 1.0012
18 2017-12-26 1.0017 1.0017
19 2017-12-25 1.0016 1.0016
20 2017-12-22 1.0015 1.0015