海富通集利债券(519225)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 1.1184 1.1184
2 2018-07-13 1.1288 1.1288
3 2018-07-12 1.1302 1.1302
4 2018-07-11 1.1307 1.1307
5 2018-07-10 1.1310 1.1310
6 2018-07-09 1.1316 1.1316
7 2018-07-06 1.1340 1.1340
8 2018-07-05 1.1345 1.1345
9 2018-07-04 1.1342 1.1342
10 2018-07-03 1.1345 1.1345
11 2018-07-02 1.1362 1.1362
12 2018-06-29 1.1398 1.1398
13 2018-06-28 1.1363 1.1363
14 2018-06-27 1.1370 1.1370
15 2018-06-26 1.1371 1.1371
16 2018-06-25 1.1372 1.1372
17 2018-06-22 1.1396 1.1396
18 2018-06-21 1.1386 1.1386
19 2018-06-20 1.1387 1.1387
20 2018-06-19 1.1396 1.1396