海富通集利债券(519225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 0.9916 0.9916
2 2020-02-18 0.9925 0.9925
3 2020-02-12 0.9906 0.9906
4 2020-02-11 0.9919 0.9919
5 2020-02-10 0.9919 0.9919
6 2020-02-07 0.9913 0.9913
7 2020-02-06 0.9895 0.9895
8 2020-02-05 0.9878 0.9878
9 2020-02-04 0.9878 0.9878
10 2020-02-03 0.9896 0.9896
11 2020-01-23 0.9905 0.9905
12 2020-01-22 0.9909 0.9909
13 2020-01-21 0.9890 0.9890
14 2020-01-20 0.9882 0.9882
15 2020-01-17 0.9885 0.9885
16 2020-01-16 0.9883 0.9883
17 2020-01-15 0.9875 0.9875
18 2020-01-14 0.9875 0.9875
19 2020-01-13 0.9874 0.9874
20 2020-01-10 0.9872 0.9872