海富通集利债券(519225)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-25 1.1783 1.1783
2 2018-04-24 1.1833 1.1833
3 2018-04-23 1.1843 1.1843
4 2018-04-20 1.1865 1.1865
5 2018-04-19 1.1885 1.1885
6 2018-04-18 1.1909 1.1909
7 2018-04-17 1.1888 1.1888
8 2018-04-16 1.1891 1.1891
9 2018-04-13 1.1970 1.1970
10 2018-04-12 1.1972 1.1972
11 2018-04-11 1.1977 1.1977
12 2018-04-10 1.1985 1.1985
13 2018-04-09 1.1998 1.1998
14 2018-04-04 1.2021 1.2021
15 2018-04-03 1.2006 1.2006
16 2018-04-02 1.1979 1.1979
17 2018-03-30 1.1977 1.1977
18 2018-03-29 1.1966 1.1966
19 2018-03-28 1.1988 1.1988
20 2018-03-27 1.1993 1.1993