海富通瑞利债券(519226)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0689 1.1303
2 2020-02-24 1.0687 1.1301
3 2020-02-21 1.0681 1.1295
4 2020-02-20 1.0680 1.1294
5 2020-02-19 1.0679 1.1293
6 2020-02-12 1.0667 1.1281
7 2020-02-11 1.0664 1.1278
8 2020-02-10 1.0661 1.1275
9 2020-02-07 1.0657 1.1271
10 2020-02-06 1.0653 1.1267
11 2020-02-05 1.0652 1.1266
12 2020-02-03 1.0652 1.1266
13 2020-01-23 1.0630 1.1244
14 2020-01-22 1.0629 1.1243
15 2020-01-21 1.0628 1.1242
16 2020-01-20 1.0626 1.1240
17 2020-01-17 1.0624 1.1238
18 2020-01-16 1.0622 1.1236
19 2020-01-15 1.0621 1.1235
20 2020-01-13 1.0619 1.1233