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浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-28 1.0520 1.1250
2 2021-07-23 1.0520 1.1250
3 2021-07-16 1.0520 1.1250
4 2021-07-15 1.0520 1.1250
5 2021-07-14 1.0520 1.1250
6 2021-07-13 1.0530 1.1260
7 2021-07-12 1.0530 1.1260
8 2021-07-09 1.0530 1.1260
9 2021-07-08 1.0530 1.1260
10 2021-07-07 1.0530 1.1260
11 2021-07-06 1.0530 1.1260
12 2021-07-05 1.0520 1.1250
13 2021-07-02 1.0520 1.1250
14 2021-07-01 1.0520 1.1250
15 2021-06-30 1.0520 1.1250
16 2021-06-29 1.0510 1.1240
17 2021-06-28 1.0520 1.1250
18 2021-06-25 1.0520 1.1250
19 2021-06-24 1.0520 1.1250
20 2021-06-23 1.0510 1.1240
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