浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0304 1.1074
2 2018-10-19 1.0304 1.1074
3 2018-10-18 1.0301 1.1071
4 2018-10-17 1.0297 1.1067
5 2018-10-16 1.0294 1.1064
6 2018-10-15 1.0288 1.1058
7 2018-10-12 1.0281 1.1051
8 2018-10-11 1.0275 1.1045
9 2018-10-10 1.0268 1.1038
10 2018-10-09 1.0262 1.1032
11 2018-10-08 1.0259 1.1029
12 2018-09-28 1.0246 1.1016
13 2018-09-27 1.0242 1.1012
14 2018-09-26 1.0235 1.1005
15 2018-09-25 1.0234 1.1004
16 2018-09-21 1.0229 1.0999
17 2018-09-20 1.0367 1.0997
18 2018-09-19 1.0368 1.0998
19 2018-09-18 1.0368 1.0998
20 2018-09-17 1.0369 1.0999