浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.0334 1.0964
2 2018-08-17 1.0338 1.0968
3 2018-08-16 1.0346 1.0976
4 2018-08-15 1.0347 1.0977
5 2018-08-14 1.0344 1.0974
6 2018-08-13 1.0348 1.0978
7 2018-08-10 1.0355 1.0985
8 2018-08-09 1.0366 1.0996
9 2018-08-08 1.0373 1.1003
10 2018-08-07 1.0372 1.1002
11 2018-08-06 1.0360 1.0990
12 2018-08-03 1.0348 1.0978
13 2018-08-02 1.0338 1.0968
14 2018-08-01 1.0325 1.0955
15 2018-07-31 1.0315 1.0945
16 2018-07-30 1.0303 1.0933
17 2018-07-27 1.0293 1.0923
18 2018-07-26 1.0286 1.0916
19 2018-07-25 1.0274 1.0904
20 2018-07-24 1.0268 1.0898