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浦银安盛盛元定期开放债A(519322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0320 1.3201
2 2023-02-10 1.0311 1.3192
3 2023-02-03 1.0279 1.3160
4 2023-01-20 1.0254 1.3135
5 2023-01-19 1.0252 1.3133
6 2023-01-13 1.0257 1.3138
7 2023-01-12 1.0255 1.3136
8 2023-01-11 1.0254 1.3135
9 2023-01-10 1.0260 1.3141
10 2023-01-09 1.0265 1.3146
11 2023-01-06 1.0262 1.3143
12 2023-01-05 1.0260 1.3141
13 2023-01-04 1.0247 1.3128
14 2023-01-03 1.0232 1.3113
15 2022-12-31 1.0221 1.3102
16 2022-12-30 1.0220 1.3101
17 2022-12-29 1.0212 1.3093
18 2022-12-28 1.0205 1.3086
19 2022-12-27 1.0203 1.3084
20 2022-12-26 1.0198 1.3079
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