浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0136 1.0766
2 2018-06-14 1.0131 1.0761
3 2018-06-13 1.0131 1.0761
4 2018-06-12 1.0132 1.0762
5 2018-06-11 1.0134 1.0764
6 2018-06-07 1.0131 1.0761
7 2018-06-06 1.0135 1.0765
8 2018-06-05 1.0135 1.0765
9 2018-06-04 1.0138 1.0768
10 2018-06-01 1.0617 1.0767
11 2018-05-31 1.0617 1.0767
12 2018-05-30 1.0618 1.0768
13 2018-05-29 1.0616 1.0766
14 2018-05-28 1.0615 1.0765
15 2018-05-25 1.0609 1.0759
16 2018-05-24 1.0605 1.0755
17 2018-05-23 1.0601 1.0751
18 2018-05-22 1.0600 1.0750
19 2018-05-21 1.0599 1.0749
20 2018-05-18 1.0596 1.0746