浦银安盛盛元定期开放债A(519322)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-23 1.0567 1.1337
2 2019-01-22 1.0567 1.1337
3 2019-01-21 1.0569 1.1339
4 2019-01-18 1.0567 1.1337
5 2019-01-17 1.0564 1.1334
6 2019-01-16 1.0559 1.1329
7 2019-01-15 1.0554 1.1324
8 2019-01-14 1.0556 1.1326
9 2019-01-11 1.0551 1.1321
10 2019-01-10 1.0549 1.1319
11 2019-01-09 1.0543 1.1313
12 2019-01-08 1.0535 1.1305
13 2019-01-07 1.0525 1.1295
14 2019-01-04 1.0512 1.1282
15 2019-01-03 1.0502 1.1272
16 2019-01-02 1.0493 1.1263
17 2018-12-31 1.0487 1.1257
18 2018-12-28 1.0483 1.1253
19 2018-12-27 1.0472 1.1242
20 2018-12-26 1.0467 1.1237