浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-19 1.0634 1.0784
2 2018-04-18 1.0632 1.0782
3 2018-04-17 1.0589 1.0739
4 2018-04-16 1.0586 1.0736
5 2018-04-13 1.0579 1.0729
6 2018-04-12 1.0576 1.0726
7 2018-04-11 1.0571 1.0721
8 2018-04-10 1.0571 1.0721
9 2018-04-09 1.0566 1.0716
10 2018-04-04 1.0549 1.0699
11 2018-04-03 1.0543 1.0693
12 2018-04-02 1.0536 1.0686
13 2018-03-30 1.0527 1.0677
14 2018-03-29 1.0520 1.0670
15 2018-03-28 1.0518 1.0668
16 2018-03-27 1.0513 1.0663
17 2018-03-26 1.0514 1.0664
18 2018-03-23 1.0508 1.0658
19 2018-03-22 1.0491 1.0641
20 2018-03-21 1.0485 1.0635