浦银安盛盛元纯债债券C(519323)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.0135 1.0705
2 2018-06-20 1.0134 1.0704
3 2018-06-19 1.0134 1.0704
4 2018-06-15 1.0127 1.0697
5 2018-06-14 1.0123 1.0693
6 2018-06-13 1.0123 1.0693
7 2018-06-12 1.0124 1.0694
8 2018-06-11 1.0126 1.0696
9 2018-06-07 1.0124 1.0694
10 2018-06-06 1.0128 1.0698
11 2018-06-05 1.0128 1.0698
12 2018-06-04 1.0131 1.0701
13 2018-06-01 1.0570 1.0700
14 2018-05-31 1.0570 1.0700
15 2018-05-30 1.0571 1.0701
16 2018-05-29 1.0569 1.0699
17 2018-05-28 1.0568 1.0698
18 2018-05-25 1.0563 1.0693
19 2018-05-24 1.0559 1.0689
20 2018-05-23 1.0555 1.0685