浦银安盛盛元纯债债券C(519323)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 1.0331 1.0901
2 2018-08-15 1.0333 1.0903
3 2018-08-14 1.0329 1.0899
4 2018-08-13 1.0334 1.0904
5 2018-08-10 1.0341 1.0911
6 2018-08-09 1.0352 1.0922
7 2018-08-08 1.0359 1.0929
8 2018-08-07 1.0358 1.0928
9 2018-08-06 1.0346 1.0916
10 2018-08-03 1.0334 1.0904
11 2018-08-02 1.0325 1.0895
12 2018-08-01 1.0312 1.0882
13 2018-07-31 1.0301 1.0871
14 2018-07-30 1.0290 1.0860
15 2018-07-27 1.0280 1.0850
16 2018-07-26 1.0273 1.0843
17 2018-07-25 1.0261 1.0831
18 2018-07-24 1.0255 1.0825
19 2018-07-23 1.0249 1.0819
20 2018-07-20 1.0239 1.0809