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浦银安盛盛元定期开放债C(519323)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0305 1.2966
2 2023-02-10 1.0296 1.2957
3 2023-02-03 1.0265 1.2926
4 2023-01-20 1.0241 1.2902
5 2023-01-19 1.0239 1.2900
6 2023-01-13 1.0244 1.2905
7 2023-01-12 1.0243 1.2904
8 2023-01-11 1.0242 1.2903
9 2023-01-10 1.0248 1.2909
10 2023-01-09 1.0253 1.2914
11 2023-01-06 1.0251 1.2912
12 2023-01-05 1.0249 1.2910
13 2023-01-04 1.0236 1.2897
14 2023-01-03 1.0221 1.2882
15 2022-12-31 1.0210 1.2871
16 2022-12-30 1.0210 1.2871
17 2022-12-29 1.0201 1.2862
18 2022-12-28 1.0195 1.2856
19 2022-12-27 1.0192 1.2853
20 2022-12-26 1.0187 1.2848
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