浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0540 1.1340
2 2019-05-31 1.0540 1.1340
3 2019-05-24 1.0540 1.1340
4 2019-05-10 1.0510 1.1310
5 2019-04-30 1.0470 1.1270
6 2019-04-04 1.0480 1.1280
7 2019-03-29 1.0490 1.1290
8 2019-03-22 1.0470 1.1270
9 2019-03-15 1.0460 1.1260
10 2019-03-08 1.0470 1.1270
11 2019-03-01 1.0460 1.1260
12 2019-02-22 1.0490 1.1290
13 2019-02-15 1.0480 1.1280
14 2019-02-01 1.0450 1.1250
15 2019-01-25 1.0440 1.1240
16 2019-01-18 1.0420 1.1220
17 2019-01-11 1.0400 1.1200
18 2019-01-04 1.0330 1.1130
19 2018-12-31 1.0290 1.1090
20 2018-12-28 1.0290 1.1090