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聚益C(519327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-06 1.0584 1.1084
2 2021-07-02 1.0578 1.1078
3 2021-06-30 1.0577 1.1077
4 2021-06-25 1.0573 1.1073
5 2021-06-18 1.0560 1.1060
6 2021-06-11 1.0560 1.1060
7 2021-06-04 1.0561 1.1061
8 2021-06-03 1.0556 1.1056
9 2021-06-02 1.0543 1.1043
10 2021-06-01 1.0536 1.1036
11 2021-05-31 1.0536 1.1036
12 2021-05-28 1.0536 1.1036
13 2021-05-21 1.0727 1.1027
14 2021-05-14 1.0718 1.1018
15 2021-05-07 1.0700 1.1000
16 2021-04-30 1.0695 1.0995
17 2021-04-23 1.0693 1.0993
18 2021-04-16 1.0674 1.0974
19 2021-04-09 1.0663 1.0963
20 2021-04-02 1.0661 1.0961
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