浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.0380 1.0910
2 2018-12-13 1.0383 1.0913
3 2018-12-12 1.0390 1.0920
4 2018-12-11 1.0390 1.0920
5 2018-12-10 1.0388 1.0918
6 2018-12-07 1.0386 1.0916
7 2018-12-06 1.0386 1.0916
8 2018-12-05 1.0383 1.0913
9 2018-12-04 1.0376 1.0906
10 2018-12-03 1.0366 1.0896
11 2018-11-30 1.0361 1.0891
12 2018-11-29 1.0358 1.0888
13 2018-11-28 1.0353 1.0883
14 2018-11-27 1.0351 1.0881
15 2018-11-26 1.0350 1.0880
16 2018-11-23 1.0351 1.0881
17 2018-11-22 1.0352 1.0882
18 2018-11-21 1.0353 1.0883
19 2018-11-20 1.0353 1.0883
20 2018-11-19 1.0357 1.0887