浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-19 1.0323 1.1053
2 2019-03-18 1.0322 1.1052
3 2019-03-15 1.0322 1.1052
4 2019-03-14 1.0322 1.1052
5 2019-03-13 1.0326 1.1056
6 2019-03-12 1.0324 1.1054
7 2019-03-11 1.0327 1.1057
8 2019-03-08 1.0328 1.1058
9 2019-03-07 1.0324 1.1054
10 2019-03-06 1.0317 1.1047
11 2019-03-05 1.0321 1.1051
12 2019-03-04 1.0322 1.1052
13 2019-03-01 1.0326 1.1056
14 2019-02-28 1.0331 1.1061
15 2019-02-27 1.0331 1.1061
16 2019-02-26 1.0323 1.1053
17 2019-02-25 1.0331 1.1061
18 2019-02-22 1.0336 1.1066
19 2019-02-21 1.0336 1.1066
20 2019-02-20 1.0336 1.1066