浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0600 1.0600
2 2018-06-21 1.0594 1.0594
3 2018-06-20 1.0587 1.0587
4 2018-06-19 1.0591 1.0591
5 2018-06-15 1.0580 1.0580
6 2018-06-14 1.0576 1.0576
7 2018-06-13 1.0571 1.0571
8 2018-06-12 1.0567 1.0567
9 2018-06-11 1.0570 1.0570
10 2018-06-07 1.0564 1.0564
11 2018-06-06 1.0564 1.0564
12 2018-06-05 1.0559 1.0559
13 2018-06-04 1.0558 1.0558
14 2018-06-01 1.0557 1.0557
15 2018-05-31 1.0555 1.0555
16 2018-05-30 1.0559 1.0559
17 2018-05-29 1.0555 1.0555
18 2018-05-28 1.0557 1.0557
19 2018-05-25 1.0556 1.0556
20 2018-05-24 1.0552 1.0552