浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0756 1.0756
2 2018-09-20 1.0755 1.0755
3 2018-09-19 1.0754 1.0754
4 2018-09-18 1.0754 1.0754
5 2018-09-17 1.0754 1.0754
6 2018-09-14 1.0749 1.0749
7 2018-09-13 1.0745 1.0745
8 2018-09-12 1.0742 1.0742
9 2018-09-11 1.0737 1.0737
10 2018-09-10 1.0743 1.0743
11 2018-09-07 1.0747 1.0747
12 2018-09-06 1.0748 1.0748
13 2018-09-05 1.0749 1.0749
14 2018-09-04 1.0747 1.0747
15 2018-09-03 1.0747 1.0747
16 2018-08-31 1.0751 1.0751
17 2018-08-30 1.0747 1.0747
18 2018-08-29 1.0742 1.0742
19 2018-08-28 1.0740 1.0740
20 2018-08-27 1.0739 1.0739