浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0523 1.0523
2 2018-06-14 1.0519 1.0519
3 2018-06-13 1.0514 1.0514
4 2018-06-12 1.0510 1.0510
5 2018-06-11 1.0514 1.0514
6 2018-06-07 1.0508 1.0508
7 2018-06-06 1.0508 1.0508
8 2018-06-05 1.0503 1.0503
9 2018-06-04 1.0503 1.0503
10 2018-06-01 1.0501 1.0501
11 2018-05-31 1.0500 1.0500
12 2018-05-30 1.0503 1.0503
13 2018-05-29 1.0500 1.0500
14 2018-05-28 1.0502 1.0502
15 2018-05-25 1.0501 1.0501
16 2018-05-24 1.0497 1.0497
17 2018-05-23 1.0494 1.0494
18 2018-05-22 1.0493 1.0493
19 2018-05-21 1.0488 1.0488
20 2018-05-18 1.0482 1.0482