浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0732 1.0732
2 2018-10-15 1.0730 1.0730
3 2018-10-12 1.0729 1.0729
4 2018-10-11 1.0727 1.0727
5 2018-10-10 1.0720 1.0720
6 2018-10-09 1.0717 1.0717
7 2018-10-08 1.0716 1.0716
8 2018-09-28 1.0707 1.0707
9 2018-09-27 1.0702 1.0702
10 2018-09-26 1.0694 1.0694
11 2018-09-25 1.0690 1.0690
12 2018-09-21 1.0688 1.0688
13 2018-09-20 1.0687 1.0687
14 2018-09-19 1.0687 1.0687
15 2018-09-18 1.0686 1.0686
16 2018-09-17 1.0687 1.0687
17 2018-09-14 1.0682 1.0682
18 2018-09-13 1.0678 1.0678
19 2018-09-12 1.0675 1.0675
20 2018-09-11 1.0670 1.0670