浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0562 1.1330
2 2020-02-26 1.0557 1.1325
3 2020-02-25 1.0555 1.1323
4 2020-02-24 1.0554 1.1322
5 2020-02-21 1.0548 1.1316
6 2020-02-20 1.0545 1.1313
7 2020-02-19 1.0549 1.1317
8 2020-02-12 1.0546 1.1314
9 2020-02-11 1.0545 1.1313
10 2020-02-10 1.0544 1.1312
11 2020-02-07 1.0528 1.1296
12 2020-02-06 1.0520 1.1288
13 2020-02-05 1.0517 1.1285
14 2020-02-03 1.0508 1.1276
15 2020-01-23 1.0474 1.1242
16 2020-01-22 1.0471 1.1239
17 2020-01-21 1.0469 1.1237
18 2020-01-20 1.0466 1.1234
19 2020-01-17 1.0459 1.1227
20 2020-01-16 1.0457 1.1225