浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0348 1.1116
2 2019-09-10 1.0346 1.1114
3 2019-09-09 1.0350 1.1118
4 2019-09-06 1.0348 1.1116
5 2019-09-05 1.0344 1.1112
6 2019-09-04 1.0331 1.1099
7 2019-09-03 1.0327 1.1095
8 2019-09-02 1.0326 1.1094
9 2019-08-30 1.0327 1.1095
10 2019-08-29 1.0397 1.1105
11 2019-08-28 1.0399 1.1107
12 2019-08-27 1.0400 1.1108
13 2019-08-26 1.0401 1.1109
14 2019-08-23 1.0395 1.1103
15 2019-08-22 1.0395 1.1103
16 2019-08-21 1.0396 1.1104
17 2019-06-06 1.0335 1.0995
18 2019-06-05 1.0335 1.0995
19 2019-05-31 1.0328 1.0988
20 2019-05-30 1.0327 1.0987