浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0435 1.0935
2 2019-01-21 1.0436 1.0936
3 2019-01-18 1.0438 1.0938
4 2019-01-17 1.0437 1.0937
5 2019-01-16 1.0433 1.0933
6 2019-01-15 1.0424 1.0924
7 2019-01-14 1.0423 1.0923
8 2019-01-11 1.0423 1.0923
9 2019-01-10 1.0426 1.0926
10 2019-01-09 1.0428 1.0928
11 2019-01-08 1.0428 1.0928
12 2019-01-07 1.0413 1.0913
13 2019-01-04 1.0406 1.0906
14 2019-01-03 1.0403 1.0903
15 2019-01-02 1.0395 1.0895
16 2018-12-31 1.0376 1.0876
17 2018-12-28 1.0374 1.0874
18 2018-12-27 1.0355 1.0855
19 2018-12-26 1.0351 1.0851
20 2018-12-25 1.0346 1.0846