浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0669 1.0669
2 2018-08-16 1.0677 1.0677
3 2018-08-15 1.0682 1.0682
4 2018-08-14 1.0681 1.0681
5 2018-08-13 1.0678 1.0678
6 2018-08-10 1.0693 1.0693
7 2018-08-09 1.0699 1.0699
8 2018-08-08 1.0713 1.0713
9 2018-08-07 1.0720 1.0720
10 2018-08-06 1.0712 1.0712
11 2018-08-03 1.0698 1.0698
12 2018-08-02 1.0689 1.0689
13 2018-08-01 1.0684 1.0684
14 2018-07-31 1.0680 1.0680
15 2018-07-30 1.0669 1.0669
16 2018-07-27 1.0659 1.0659
17 2018-07-26 1.0652 1.0652
18 2018-07-25 1.0644 1.0644
19 2018-07-24 1.0642 1.0642
20 2018-07-23 1.0649 1.0649