浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0316 1.1098
2 2019-04-03 1.0321 1.1103
3 2019-04-02 1.0323 1.1105
4 2019-04-01 1.0330 1.1112
5 2019-03-29 1.0332 1.1114
6 2019-03-28 1.0327 1.1109
7 2019-03-27 1.0323 1.1105
8 2019-03-26 1.0322 1.1104
9 2019-03-25 1.0316 1.1098
10 2019-03-22 1.0311 1.1093
11 2019-03-21 1.0308 1.1090
12 2019-03-20 1.0306 1.1088
13 2019-03-19 1.0307 1.1089
14 2019-03-18 1.0306 1.1088
15 2019-03-15 1.0305 1.1087
16 2019-03-14 1.0307 1.1089
17 2019-03-13 1.0308 1.1090
18 2019-03-12 1.0309 1.1091
19 2019-03-11 1.0310 1.1092
20 2019-03-08 1.0308 1.1090