浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-12 1.0327 1.0896
2 2018-11-09 1.0324 1.0893
3 2018-11-08 1.0319 1.0888
4 2018-11-07 1.0318 1.0887
5 2018-11-06 1.0315 1.0884
6 2018-11-05 1.0312 1.0881
7 2018-11-02 1.0310 1.0879
8 2018-11-01 1.0311 1.0880
9 2018-10-31 1.0305 1.0874
10 2018-10-30 1.0305 1.0874
11 2018-10-29 1.0302 1.0871
12 2018-10-26 1.0295 1.0864
13 2018-10-25 1.0292 1.0861
14 2018-10-24 1.0288 1.0857
15 2018-10-23 1.0284 1.0853
16 2018-10-22 1.0280 1.0849
17 2018-10-19 1.0339 1.0848
18 2018-10-19 1.0339 1.0848
19 2018-10-18 1.0338 1.0847
20 2018-10-17 1.0334 1.0843