浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.0275 1.1057
2 2019-01-18 1.0273 1.1055
3 2019-01-17 1.0270 1.1052
4 2019-01-16 1.0267 1.1049
5 2019-01-15 1.0263 1.1045
6 2019-01-14 1.0264 1.1046
7 2019-01-11 1.0263 1.1045
8 2019-01-10 1.0260 1.1042
9 2019-01-09 1.0255 1.1037
10 2019-01-08 1.0249 1.1031
11 2019-01-07 1.0240 1.1022
12 2019-01-04 1.0229 1.1011
13 2019-01-03 1.0222 1.1004
14 2019-01-02 1.0211 1.0993
15 2018-12-31 1.0200 1.0982
16 2018-12-28 1.0196 1.0978
17 2018-12-27 1.0348 1.0968
18 2018-12-26 1.0345 1.0965
19 2018-12-25 1.0344 1.0964
20 2018-12-24 1.0343 1.0963