浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-10 1.0388 1.0904
2 2018-12-07 1.0382 1.0898
3 2018-12-06 1.0380 1.0896
4 2018-12-05 1.0378 1.0894
5 2018-12-04 1.0370 1.0886
6 2018-12-03 1.0366 1.0882
7 2018-11-30 1.0362 1.0878
8 2018-11-29 1.0359 1.0875
9 2018-11-28 1.0357 1.0873
10 2018-11-27 1.0358 1.0874
11 2018-11-26 1.0361 1.0877
12 2018-11-23 1.0360 1.0876
13 2018-11-22 1.0358 1.0874
14 2018-11-21 1.0356 1.0872
15 2018-11-20 1.0355 1.0871
16 2018-11-19 1.0354 1.0870
17 2018-11-16 1.0346 1.0862
18 2018-11-15 1.0338 1.0854
19 2018-11-14 1.0337 1.0853
20 2018-11-13 1.0326 1.0842