浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-22 1.0301 1.1022
2 2019-03-21 1.0299 1.1020
3 2019-03-20 1.0297 1.1018
4 2019-03-19 1.0298 1.1019
5 2019-03-18 1.0297 1.1018
6 2019-03-15 1.0297 1.1018
7 2019-03-14 1.0298 1.1019
8 2019-03-13 1.0299 1.1020
9 2019-03-12 1.0301 1.1022
10 2019-03-11 1.0302 1.1023
11 2019-03-08 1.0300 1.1021
12 2019-03-07 1.0292 1.1013
13 2019-03-06 1.0292 1.1013
14 2019-03-05 1.0293 1.1014
15 2019-03-04 1.0293 1.1014
16 2019-03-01 1.0297 1.1018
17 2019-02-28 1.0299 1.1020
18 2019-02-27 1.0299 1.1020
19 2019-02-26 1.0301 1.1022
20 2019-02-25 1.0310 1.1031