浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0327 1.0793
2 2018-10-19 1.0327 1.0793
3 2018-10-18 1.0326 1.0792
4 2018-10-17 1.0323 1.0789
5 2018-10-16 1.0319 1.0785
6 2018-10-15 1.0317 1.0783
7 2018-10-12 1.0311 1.0777
8 2018-10-11 1.0304 1.0770
9 2018-10-10 1.0296 1.0762
10 2018-10-09 1.0292 1.0758
11 2018-10-08 1.0287 1.0753
12 2018-09-28 1.0273 1.0739
13 2018-09-27 1.0272 1.0738
14 2018-09-26 1.0265 1.0731
15 2018-09-25 1.0264 1.0730
16 2018-09-21 1.0261 1.0727
17 2018-09-20 1.0259 1.0725
18 2018-09-19 1.0260 1.0726
19 2018-09-18 1.0261 1.0727
20 2018-09-17 1.0259 1.0725