浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0246 1.0956
2 2018-10-15 1.0245 1.0955
3 2018-10-12 1.0239 1.0949
4 2018-10-11 1.0234 1.0944
5 2018-10-10 1.0226 1.0936
6 2018-10-09 1.0220 1.0930
7 2018-10-08 1.0217 1.0927
8 2018-09-28 1.0203 1.0913
9 2018-09-27 1.0199 1.0909
10 2018-09-26 1.0193 1.0903
11 2018-09-25 1.0190 1.0900
12 2018-09-21 1.0187 1.0897
13 2018-09-20 1.0185 1.0895
14 2018-09-19 1.0186 1.0896
15 2018-09-18 1.0185 1.0895
16 2018-09-17 1.0183 1.0893
17 2018-09-14 1.0179 1.0889
18 2018-09-13 1.0176 1.0886
19 2018-09-12 1.0173 1.0883
20 2018-09-11 1.0171 1.0881