浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0160 1.0870
2 2018-08-16 1.0171 1.0881
3 2018-08-15 1.0179 1.0889
4 2018-08-14 1.0175 1.0885
5 2018-08-13 1.0174 1.0884
6 2018-08-10 1.0494 1.0894
7 2018-08-09 1.0506 1.0906
8 2018-08-08 1.0523 1.0923
9 2018-08-07 1.0527 1.0927
10 2018-08-06 1.0515 1.0915
11 2018-08-03 1.0503 1.0903
12 2018-08-02 1.0490 1.0890
13 2018-08-01 1.0481 1.0881
14 2018-07-31 1.0472 1.0872
15 2018-07-30 1.0460 1.0860
16 2018-07-27 1.0449 1.0849
17 2018-07-26 1.0442 1.0842
18 2018-07-25 1.0437 1.0837
19 2018-07-24 1.0432 1.0832
20 2018-07-23 1.0433 1.0833