浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0270 1.0670
2 2018-06-14 1.0266 1.0666
3 2018-06-13 1.0258 1.0658
4 2018-06-12 1.0253 1.0653
5 2018-06-11 1.0257 1.0657
6 2018-06-07 1.0248 1.0648
7 2018-06-06 1.0252 1.0652
8 2018-06-05 1.0250 1.0650
9 2018-06-04 1.0251 1.0651
10 2018-06-01 1.0253 1.0653
11 2018-05-31 1.0252 1.0652
12 2018-05-30 1.0255 1.0655
13 2018-05-29 1.0253 1.0653
14 2018-05-28 1.0250 1.0650
15 2018-05-25 1.0249 1.0649
16 2018-05-24 1.0240 1.0640
17 2018-05-23 1.0235 1.0635
18 2018-05-22 1.0224 1.0624
19 2018-05-21 1.0215 1.0615
20 2018-05-18 1.0208 1.0608