浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0495 1.1205
2 2019-01-21 1.0496 1.1206
3 2019-01-18 1.0495 1.1205
4 2019-01-17 1.0493 1.1203
5 2019-01-16 1.0486 1.1196
6 2019-01-15 1.0474 1.1184
7 2019-01-14 1.0476 1.1186
8 2019-01-11 1.0477 1.1187
9 2019-01-10 1.0477 1.1187
10 2019-01-09 1.0469 1.1179
11 2019-01-08 1.0465 1.1175
12 2019-01-07 1.0448 1.1158
13 2019-01-04 1.0435 1.1145
14 2019-01-03 1.0428 1.1138
15 2019-01-02 1.0414 1.1124
16 2018-12-31 1.0396 1.1106
17 2018-12-28 1.0394 1.1104
18 2018-12-27 1.0379 1.1089
19 2018-12-26 1.0375 1.1085
20 2018-12-25 1.0372 1.1082