浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0474 1.1134
2 2019-01-21 1.0474 1.1134
3 2019-01-18 1.0474 1.1134
4 2019-01-17 1.0472 1.1132
5 2019-01-16 1.0465 1.1125
6 2019-01-15 1.0454 1.1114
7 2019-01-14 1.0456 1.1116
8 2019-01-11 1.0456 1.1116
9 2019-01-10 1.0457 1.1117
10 2019-01-09 1.0449 1.1109
11 2019-01-08 1.0445 1.1105
12 2019-01-07 1.0429 1.1089
13 2019-01-04 1.0415 1.1075
14 2019-01-03 1.0408 1.1068
15 2019-01-02 1.0395 1.1055
16 2018-12-31 1.0377 1.1037
17 2018-12-28 1.0375 1.1035
18 2018-12-27 1.0361 1.1021
19 2018-12-26 1.0356 1.1016
20 2018-12-25 1.0354 1.1014