浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0155 1.0815
2 2018-08-16 1.0167 1.0827
3 2018-08-15 1.0175 1.0835
4 2018-08-14 1.0171 1.0831
5 2018-08-13 1.0169 1.0829
6 2018-08-10 1.0480 1.0840
7 2018-08-09 1.0491 1.0851
8 2018-08-08 1.0509 1.0869
9 2018-08-07 1.0512 1.0872
10 2018-08-06 1.0501 1.0861
11 2018-08-03 1.0488 1.0848
12 2018-08-02 1.0476 1.0836
13 2018-08-01 1.0467 1.0827
14 2018-07-31 1.0458 1.0818
15 2018-07-30 1.0446 1.0806
16 2018-07-27 1.0435 1.0795
17 2018-07-26 1.0428 1.0788
18 2018-07-25 1.0424 1.0784
19 2018-07-24 1.0419 1.0779
20 2018-07-23 1.0420 1.0780