浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0235 1.0895
2 2018-10-15 1.0234 1.0894
3 2018-10-12 1.0229 1.0889
4 2018-10-11 1.0224 1.0884
5 2018-10-10 1.0216 1.0876
6 2018-10-09 1.0210 1.0870
7 2018-10-08 1.0207 1.0867
8 2018-09-28 1.0194 1.0854
9 2018-09-27 1.0190 1.0850
10 2018-09-26 1.0184 1.0844
11 2018-09-25 1.0182 1.0842
12 2018-09-21 1.0179 1.0839
13 2018-09-20 1.0176 1.0836
14 2018-09-19 1.0178 1.0838
15 2018-09-18 1.0176 1.0836
16 2018-09-17 1.0175 1.0835
17 2018-09-14 1.0171 1.0831
18 2018-09-13 1.0168 1.0828
19 2018-09-12 1.0165 1.0825
20 2018-09-11 1.0163 1.0823