浦银安盛盛达纯债债券C(519333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0260 1.0620
2 2018-06-14 1.0256 1.0616
3 2018-06-13 1.0249 1.0609
4 2018-06-12 1.0244 1.0604
5 2018-06-11 1.0248 1.0608
6 2018-06-07 1.0240 1.0600
7 2018-06-06 1.0243 1.0603
8 2018-06-05 1.0241 1.0601
9 2018-06-04 1.0243 1.0603
10 2018-06-01 1.0245 1.0605
11 2018-05-31 1.0244 1.0604
12 2018-05-30 1.0247 1.0607
13 2018-05-29 1.0245 1.0605
14 2018-05-28 1.0242 1.0602
15 2018-05-25 1.0242 1.0602
16 2018-05-24 1.0233 1.0593
17 2018-05-23 1.0228 1.0588
18 2018-05-22 1.0217 1.0577
19 2018-05-21 1.0208 1.0568
20 2018-05-18 1.0201 1.0561