浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0441 1.0441
2 2018-10-15 1.0439 1.0439
3 2018-10-12 1.0432 1.0432
4 2018-10-11 1.0430 1.0430
5 2018-10-10 1.0424 1.0424
6 2018-10-09 1.0422 1.0422
7 2018-10-08 1.0417 1.0417
8 2018-09-28 1.0408 1.0408
9 2018-09-27 1.0404 1.0404
10 2018-09-26 1.0402 1.0402
11 2018-09-25 1.0402 1.0402
12 2018-09-21 1.0407 1.0407
13 2018-09-20 1.0405 1.0405
14 2018-09-19 1.0406 1.0406
15 2018-09-18 1.0405 1.0405
16 2018-09-17 1.0407 1.0407
17 2018-09-14 1.0404 1.0404
18 2018-09-13 1.0401 1.0401
19 2018-09-12 1.0401 1.0401
20 2018-09-11 1.0399 1.0399