浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0295 1.0295
2 2018-06-14 1.0294 1.0294
3 2018-06-13 1.0292 1.0292
4 2018-06-12 1.0290 1.0290
5 2018-06-11 1.0291 1.0291
6 2018-06-07 1.0286 1.0286
7 2018-06-06 1.0285 1.0285
8 2018-06-05 1.0285 1.0285
9 2018-06-04 1.0282 1.0282
10 2018-06-01 1.0284 1.0284
11 2018-05-31 1.0283 1.0283
12 2018-05-30 1.0280 1.0280
13 2018-05-29 1.0279 1.0279
14 2018-05-28 1.0280 1.0280
15 2018-05-25 1.0281 1.0281
16 2018-05-24 1.0280 1.0280
17 2018-05-23 1.0279 1.0279
18 2018-05-22 1.0278 1.0278
19 2018-05-21 1.0276 1.0276
20 2018-05-18 1.0271 1.0271