浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0383 1.0383
2 2018-08-16 1.0391 1.0391
3 2018-08-15 1.0394 1.0394
4 2018-08-14 1.0402 1.0402
5 2018-08-13 1.0402 1.0402
6 2018-08-10 1.0407 1.0407
7 2018-08-09 1.0411 1.0411
8 2018-08-08 1.0422 1.0422
9 2018-08-07 1.0421 1.0421
10 2018-08-06 1.0412 1.0412
11 2018-08-03 1.0407 1.0407
12 2018-08-02 1.0399 1.0399
13 2018-08-01 1.0396 1.0396
14 2018-07-31 1.0394 1.0394
15 2018-07-30 1.0390 1.0390
16 2018-07-27 1.0383 1.0383
17 2018-07-26 1.0382 1.0382
18 2018-07-25 1.0379 1.0379
19 2018-07-24 1.0370 1.0370
20 2018-07-23 1.0367 1.0367