浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0567 1.0567
2 2019-01-21 1.0567 1.0567
3 2019-01-18 1.0565 1.0565
4 2019-01-17 1.0564 1.0564
5 2019-01-16 1.0562 1.0562
6 2019-01-15 1.0560 1.0560
7 2019-01-14 1.0563 1.0563
8 2019-01-11 1.0560 1.0560
9 2019-01-10 1.0562 1.0562
10 2019-01-09 1.0558 1.0558
11 2019-01-08 1.0549 1.0549
12 2019-01-07 1.0545 1.0545
13 2019-01-04 1.0537 1.0537
14 2019-01-03 1.0531 1.0531
15 2019-01-02 1.0525 1.0525
16 2018-12-31 1.0518 1.0518
17 2018-12-28 1.0515 1.0515
18 2018-12-27 1.0507 1.0507
19 2018-12-26 1.0506 1.0506
20 2018-12-25 1.0506 1.0506