浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0355 1.0355
2 2018-09-20 1.0352 1.0352
3 2018-09-19 1.0353 1.0353
4 2018-09-18 1.0353 1.0353
5 2018-09-17 1.0354 1.0354
6 2018-09-14 1.0353 1.0353
7 2018-09-13 1.0349 1.0349
8 2018-09-12 1.0349 1.0349
9 2018-09-11 1.0348 1.0348
10 2018-09-10 1.0350 1.0350
11 2018-09-07 1.0350 1.0350
12 2018-09-06 1.0352 1.0352
13 2018-09-05 1.0353 1.0353
14 2018-09-04 1.0349 1.0349
15 2018-09-03 1.0349 1.0349
16 2018-08-31 1.0346 1.0346
17 2018-08-30 1.0345 1.0345
18 2018-08-29 1.0342 1.0342
19 2018-08-28 1.0341 1.0341
20 2018-08-27 1.0338 1.0338