银河君怡债券(519622)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0114 1.0758
2 2018-10-17 1.0114 1.0758
3 2018-10-16 1.0113 1.0757
4 2018-10-15 1.0113 1.0757
5 2018-10-12 1.0110 1.0754
6 2018-10-11 1.0105 1.0749
7 2018-10-10 1.0102 1.0746
8 2018-10-09 1.0099 1.0743
9 2018-10-08 1.0097 1.0741
10 2018-09-28 1.0086 1.0730
11 2018-09-27 1.0085 1.0729
12 2018-09-26 1.0083 1.0727
13 2018-09-25 1.0082 1.0726
14 2018-09-21 1.0336 1.0723
15 2018-09-20 1.0335 1.0722
16 2018-09-19 1.0334 1.0721
17 2018-09-18 1.0334 1.0721
18 2018-09-17 1.0332 1.0719
19 2018-09-14 1.0328 1.0715
20 2018-09-13 1.0326 1.0713