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银河久益回报6个月定期开放债券A(519662)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-09 1.0404 1.7944
2 2022-12-08 1.0403 1.7943
3 2022-12-07 1.0403 1.7943
4 2022-12-06 1.0402 1.7942
5 2022-12-05 1.0401 1.7941
6 2022-12-02 1.0399 1.7939
7 2022-12-01 1.0398 1.7938
8 2022-11-30 1.0397 1.7937
9 2022-11-29 1.0396 1.7936
10 2022-11-28 1.0395 1.7935
11 2022-11-25 1.0391 1.7931
12 2022-11-18 1.0377 1.7917
13 2022-11-11 1.0394 1.7934
14 2022-11-04 1.0394 1.7934
15 2022-10-28 1.0386 1.7926
16 2022-10-27 1.0385 1.7925
17 2022-10-26 1.0382 1.7922
18 2022-10-25 1.0382 1.7922
19 2022-10-24 1.0382 1.7922
20 2022-10-21 1.0380 1.7920
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