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交银增利C(519682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0163 1.6903
2 2020-09-16 1.0156 1.6896
3 2020-09-15 1.0166 1.6906
4 2020-09-14 1.0148 1.6888
5 2020-09-11 1.0141 1.6881
6 2020-09-10 1.0127 1.6867
7 2020-09-09 1.0132 1.6872
8 2020-09-08 1.0165 1.6905
9 2020-09-07 1.0178 1.6918
10 2020-09-04 1.0231 1.6971
11 2020-09-03 1.0247 1.6987
12 2020-09-02 1.0259 1.6999
13 2020-09-01 1.0254 1.6994
14 2020-08-31 1.0241 1.6981
15 2020-08-28 1.0241 1.6981
16 2020-08-27 1.0217 1.6957
17 2020-08-26 1.0207 1.6947
18 2020-08-25 1.0244 1.6984
19 2020-08-24 1.0245 1.6985
20 2020-08-17 1.0257 1.6997
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