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交银主题(519700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 2.0410 3.0390
2 2020-09-16 2.0400 3.0380
3 2020-09-15 2.0480 3.0460
4 2020-09-14 2.0350 3.0330
5 2020-09-11 2.0240 3.0220
6 2020-09-10 2.0080 3.0060
7 2020-09-09 2.0220 3.0200
8 2020-09-08 2.0760 3.0740
9 2020-09-07 2.0610 3.0590
10 2020-09-04 2.0970 3.0950
11 2020-09-03 2.1030 3.1010
12 2020-09-02 2.1240 3.1220
13 2020-09-01 2.1240 3.1220
14 2020-08-31 2.1190 3.1170
15 2020-08-28 2.1280 3.1260
16 2020-08-27 2.0900 3.0880
17 2020-08-26 2.0770 3.0750
18 2020-08-25 2.0920 3.0900
19 2020-08-24 2.0930 3.0910
20 2020-08-17 2.0990 3.0970
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