交银主题(519700)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4260 2.3530
2 2019-09-10 1.4370 2.3640
3 2019-09-09 1.4380 2.3650
4 2019-09-06 1.4240 2.3510
5 2019-09-05 1.4210 2.3480
6 2019-09-04 1.4120 2.3390
7 2019-09-03 1.4100 2.3370
8 2019-09-02 1.4090 2.3360
9 2019-08-30 1.3820 2.3090
10 2019-08-29 1.3890 2.3160
11 2019-08-28 1.3760 2.3030
12 2019-08-27 1.3760 2.3030
13 2019-08-26 1.3560 2.2830
14 2019-08-23 1.3560 2.2830
15 2019-08-22 1.3560 2.2830
16 2019-08-21 1.3560 2.2830
17 2019-06-06 1.1800 2.1070
18 2019-06-05 1.1920 2.1190
19 2019-05-31 1.2090 2.1360
20 2019-05-30 1.2080 2.1350