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交银消费(519714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0810 4.9650
2 2023-02-10 2.0350 4.8750
3 2023-02-03 2.0370 4.8790
4 2023-01-13 2.0460 4.8960
5 2023-01-12 1.9930 4.7920
6 2023-01-11 1.9990 4.8040
7 2023-01-10 2.0100 4.8260
8 2023-01-09 1.9980 4.8020
9 2023-01-06 1.9700 4.7470
10 2023-01-05 1.9730 4.7530
11 2023-01-04 1.9140 4.6380
12 2023-01-03 1.9000 4.6100
13 2022-12-31 1.9270 4.6630
14 2022-12-30 1.9270 4.6630
15 2022-12-29 1.9130 4.6360
16 2022-12-28 1.9120 4.6340
17 2022-12-27 1.9090 4.6280
18 2022-12-26 1.8660 4.5440
19 2022-12-23 1.8880 4.5870
20 2022-12-22 1.8690 4.5500
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