交银纯债A(519718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0800 1.3050
2 2019-09-10 1.0800 1.3050
3 2019-09-09 1.0800 1.3050
4 2019-09-06 1.0790 1.3040
5 2019-09-05 1.0790 1.3040
6 2019-09-04 1.0780 1.3030
7 2019-09-03 1.0780 1.3030
8 2019-09-02 1.0780 1.3030
9 2019-08-30 1.0780 1.3030
10 2019-08-29 1.0780 1.3030
11 2019-08-28 1.0780 1.3030
12 2019-08-27 1.0770 1.3020
13 2019-08-26 1.0780 1.3030
14 2019-08-23 1.0770 1.3020
15 2019-08-22 1.0770 1.3020
16 2019-08-21 1.0770 1.3020
17 2019-06-06 1.0790 1.2880
18 2019-06-05 1.0790 1.2880
19 2019-05-31 1.0780 1.2870
20 2019-05-30 1.0770 1.2860