交银纯债A(519718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0610 1.2330
2 2018-09-20 1.0610 1.2330
3 2018-09-19 1.0610 1.2330
4 2018-09-18 1.0610 1.2330
5 2018-09-17 1.0610 1.2330
6 2018-09-14 1.0600 1.2320
7 2018-09-13 1.0590 1.2310
8 2018-09-12 1.0590 1.2310
9 2018-09-11 1.0590 1.2310
10 2018-09-10 1.0590 1.2310
11 2018-09-07 1.0590 1.2310
12 2018-09-06 1.0600 1.2320
13 2018-09-05 1.0600 1.2320
14 2018-09-04 1.0590 1.2310
15 2018-09-03 1.0590 1.2310
16 2018-08-31 1.0590 1.2310
17 2018-08-30 1.0580 1.2300
18 2018-08-29 1.0580 1.2300
19 2018-08-28 1.0580 1.2300
20 2018-08-27 1.0590 1.2310