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交银纯债C(519720)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0695 1.3725
2 2023-02-10 1.0687 1.3717
3 2023-02-03 1.0657 1.3687
4 2023-01-20 1.0631 1.3661
5 2023-01-13 1.0635 1.3665
6 2023-01-12 1.0634 1.3664
7 2023-01-11 1.0634 1.3664
8 2023-01-10 1.0637 1.3667
9 2023-01-09 1.0640 1.3670
10 2023-01-06 1.0635 1.3665
11 2023-01-05 1.0630 1.3660
12 2023-01-04 1.0621 1.3651
13 2023-01-03 1.0609 1.3639
14 2022-12-31 1.0601 1.3631
15 2022-12-30 1.0600 1.3630
16 2022-12-29 1.0595 1.3625
17 2022-12-28 1.0590 1.3620
18 2022-12-27 1.0588 1.3618
19 2022-12-26 1.0586 1.3616
20 2022-12-23 1.0580 1.3610
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