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交银丰润债C(519745)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1374 1.2874
2 2023-02-10 1.1372 1.2872
3 2023-02-03 1.1371 1.2871
4 2023-01-20 1.1355 1.2855
5 2023-01-13 1.1360 1.2860
6 2023-01-12 1.1363 1.2863
7 2023-01-11 1.1359 1.2859
8 2023-01-10 1.1353 1.2853
9 2023-01-09 1.1363 1.2863
10 2023-01-06 1.1366 1.2866
11 2023-01-05 1.1371 1.2871
12 2023-01-04 1.1376 1.2876
13 2023-01-03 1.1374 1.2874
14 2022-12-31 1.1369 1.2869
15 2022-12-30 1.1368 1.2868
16 2022-12-29 1.1366 1.2866
17 2022-12-28 1.1356 1.2856
18 2022-12-27 1.1352 1.2852
19 2022-12-26 1.1357 1.2857
20 2022-12-23 1.1358 1.2858
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