交银丰润债C(519745)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-14 1.0279 1.1489
2 2018-08-13 1.0284 1.1494
3 2018-08-10 1.0283 1.1493
4 2018-08-09 1.0286 1.1496
5 2018-08-08 1.0289 1.1499
6 2018-08-07 1.0289 1.1499
7 2018-08-06 1.0290 1.1500
8 2018-08-03 1.0284 1.1494
9 2018-08-02 1.0281 1.1491
10 2018-08-01 1.0276 1.1486
11 2018-07-31 1.0275 1.1485
12 2018-07-30 1.0272 1.1482
13 2018-07-27 1.0294 1.1504
14 2018-07-26 1.0291 1.1501
15 2018-07-25 1.0284 1.1494
16 2018-07-24 1.0280 1.1490
17 2018-07-23 1.0276 1.1486
18 2018-07-20 1.0286 1.1496
19 2018-07-19 1.0277 1.1487
20 2018-07-18 1.0270 1.1480