交银丰润债C(519745)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0277 1.1487
2 2018-10-17 1.0277 1.1487
3 2018-10-16 1.0276 1.1486
4 2018-10-15 1.0274 1.1484
5 2018-10-12 1.0275 1.1485
6 2018-10-11 1.0278 1.1488
7 2018-10-10 1.0274 1.1484
8 2018-10-09 1.0272 1.1482
9 2018-10-08 1.0270 1.1480
10 2018-09-28 1.0273 1.1483
11 2018-09-27 1.0267 1.1477
12 2018-09-26 1.0268 1.1478
13 2018-09-25 1.0268 1.1478
14 2018-09-21 1.0271 1.1481
15 2018-09-20 1.0268 1.1478
16 2018-09-19 1.0270 1.1480
17 2018-09-18 1.0269 1.1479
18 2018-09-17 1.0268 1.1478
19 2018-09-14 1.0268 1.1478
20 2018-09-13 1.0268 1.1478