交银丰润债C(519745)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0694 1.1904
2 2019-09-10 1.0690 1.1900
3 2019-09-09 1.0690 1.1900
4 2019-09-06 1.0690 1.1900
5 2019-09-05 1.0685 1.1895
6 2019-09-04 1.0678 1.1888
7 2019-09-03 1.0675 1.1885
8 2019-09-02 1.0674 1.1884
9 2019-08-30 1.0675 1.1885
10 2019-08-29 1.0678 1.1888
11 2019-08-28 1.0681 1.1891
12 2019-08-27 1.0680 1.1890
13 2019-08-26 1.0680 1.1890
14 2019-08-23 1.0676 1.1886
15 2019-08-22 1.0675 1.1885
16 2019-08-21 1.0675 1.1885
17 2019-06-06 1.0557 1.1767
18 2019-06-05 1.0557 1.1767
19 2019-05-31 1.0545 1.1755
20 2019-05-30 1.0544 1.1754