交银裕通纯债债券A(519762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-24 1.0160 1.1010
2 2019-05-23 1.0160 1.1010
3 2019-05-22 1.0160 1.1010
4 2019-05-21 1.0160 1.1010
5 2019-05-16 1.0160 1.1010
6 2019-05-15 1.0160 1.1010
7 2019-05-14 1.0160 1.1010
8 2019-05-13 1.0160 1.1010
9 2019-05-10 1.0150 1.1000
10 2019-05-09 1.0150 1.1000
11 2019-05-08 1.0150 1.1000
12 2019-05-07 1.0140 1.0990
13 2019-05-06 1.0140 1.0990
14 2019-04-04 1.0140 1.0990
15 2019-04-03 1.0140 1.0990
16 2019-04-02 1.0150 1.1000
17 2019-04-01 1.0150 1.1000
18 2019-03-29 1.0160 1.1010
19 2019-03-28 1.0150 1.1000
20 2019-03-27 1.0150 1.1000