交银裕通纯债债券C(519763)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0280 1.1190
2 2019-09-10 1.0280 1.1190
3 2019-09-09 1.0280 1.1190
4 2019-09-06 1.0280 1.1190
5 2019-09-05 1.0280 1.1190
6 2019-09-04 1.0270 1.1180
7 2019-09-03 1.0270 1.1180
8 2019-09-02 1.0270 1.1180
9 2019-08-30 1.0270 1.1180
10 2019-08-29 1.0270 1.1180
11 2019-08-28 1.0270 1.1180
12 2019-08-27 1.0270 1.1180
13 2019-08-26 1.0270 1.1180
14 2019-08-23 1.0260 1.1170
15 2019-08-22 1.0260 1.1170
16 2019-08-21 1.0260 1.1170
17 2019-06-06 1.0350 1.1080
18 2019-06-05 1.0350 1.1080
19 2019-05-31 1.0350 1.1080
20 2019-05-30 1.0350 1.1080