交银裕盈纯债债券A(519776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0800 1.0800
2 2018-09-20 1.0800 1.0800
3 2018-09-19 1.0800 1.0800
4 2018-09-18 1.0800 1.0800
5 2018-09-17 1.0800 1.0800
6 2018-09-14 1.0790 1.0790
7 2018-09-13 1.0790 1.0790
8 2018-09-12 1.0780 1.0780
9 2018-09-11 1.0780 1.0780
10 2018-09-10 1.0780 1.0780
11 2018-09-07 1.0780 1.0780
12 2018-09-06 1.0780 1.0780
13 2018-09-05 1.0780 1.0780
14 2018-09-04 1.0780 1.0780
15 2018-09-03 1.0770 1.0770
16 2018-08-31 1.0770 1.0770
17 2018-08-30 1.0770 1.0770
18 2018-08-29 1.0760 1.0760
19 2018-08-28 1.0760 1.0760
20 2018-08-27 1.0760 1.0760