序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-04-20 | 1.0530 | 1.0530 |
2 | 2018-04-19 | 1.0530 | 1.0530 |
3 | 2018-04-18 | 1.0530 | 1.0530 |
4 | 2018-04-17 | 1.0480 | 1.0480 |
5 | 2018-04-16 | 1.0480 | 1.0480 |
6 | 2018-04-13 | 1.0470 | 1.0470 |
7 | 2018-04-12 | 1.0470 | 1.0470 |
8 | 2018-04-11 | 1.0460 | 1.0460 |
9 | 2018-04-10 | 1.0460 | 1.0460 |
10 | 2018-04-09 | 1.0450 | 1.0450 |
11 | 2018-04-04 | 1.0440 | 1.0440 |
12 | 2018-04-03 | 1.0430 | 1.0430 |
13 | 2018-04-02 | 1.0430 | 1.0430 |
14 | 2018-03-30 | 1.0410 | 1.0410 |
15 | 2018-03-29 | 1.0410 | 1.0410 |
16 | 2018-03-28 | 1.0410 | 1.0410 |
17 | 2018-03-27 | 1.0400 | 1.0400 |
18 | 2018-03-26 | 1.0410 | 1.0410 |
19 | 2018-03-23 | 1.0390 | 1.0390 |
20 | 2018-03-22 | 1.0370 | 1.0370 |