交银裕盈纯债债券A(519776)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-17 1.0630 1.0630
2 2018-07-16 1.0630 1.0630
3 2018-07-13 1.0620 1.0620
4 2018-07-12 1.0620 1.0620
5 2018-07-11 1.0620 1.0620
6 2018-07-10 1.0620 1.0620
7 2018-07-09 1.0620 1.0620
8 2018-07-06 1.0620 1.0620
9 2018-07-05 1.0610 1.0610
10 2018-07-04 1.0600 1.0600
11 2018-07-03 1.0590 1.0590
12 2018-07-02 1.0580 1.0580
13 2018-06-29 1.0570 1.0570
14 2018-06-28 1.0560 1.0560
15 2018-06-27 1.0550 1.0550
16 2018-06-26 1.0550 1.0550
17 2018-06-25 1.0540 1.0540
18 2018-06-22 1.0540 1.0540
19 2018-06-21 1.0530 1.0530
20 2018-06-20 1.0530 1.0530