交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.3140 1.4090
2 2020-04-01 1.2910 1.3860
3 2020-03-31 1.3090 1.4040
4 2020-03-30 1.2930 1.3880
5 2020-03-30 1.2930 1.3880
6 2020-03-27 1.3150 1.4100
7 2020-03-26 1.3180 1.4130
8 2020-03-25 1.3200 1.4150
9 2020-03-23 1.2420 1.3370
10 2020-03-20 1.2890 1.3840
11 2020-03-19 1.2480 1.3430
12 2020-03-18 1.2570 1.3520
13 2020-03-17 1.2880 1.3830
14 2020-03-16 1.2890 1.3840
15 2020-03-13 1.3500 1.4450
16 2020-03-12 1.3520 1.4470
17 2020-03-11 1.3850 1.4800
18 2020-03-10 1.4020 1.4970
19 2020-03-09 1.3770 1.4720
20 2020-03-06 1.4300 1.5250