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交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2800 1.3090
2 2023-02-10 1.2790 1.3080
3 2023-02-03 1.2759 1.3049
4 2023-01-20 1.2726 1.3016
5 2023-01-13 1.2726 1.3016
6 2023-01-12 1.2724 1.3014
7 2023-01-11 1.2723 1.3013
8 2023-01-10 1.2726 1.3016
9 2023-01-09 1.2729 1.3019
10 2023-01-06 1.2723 1.3013
11 2023-01-05 1.2718 1.3008
12 2023-01-04 1.2707 1.2997
13 2023-01-03 1.2695 1.2985
14 2022-12-31 1.2685 1.2975
15 2022-12-30 1.2684 1.2974
16 2022-12-29 1.2677 1.2967
17 2022-12-28 1.2673 1.2963
18 2022-12-27 1.2671 1.2961
19 2022-12-26 1.2669 1.2959
20 2022-12-23 1.2661 1.2951
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