交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0349 1.0423
2 2018-06-15 1.0342 1.0416
3 2018-06-01 1.0352 1.0426
4 2018-05-25 1.0342 1.0416
5 2018-05-18 1.0333 1.0407
6 2018-05-11 1.0337 1.0411
7 2018-05-04 1.0348 1.0422
8 2018-04-27 1.0353 1.0427
9 2018-04-20 1.0375 1.0449
10 2018-04-13 1.0320 1.0394
11 2018-04-04 1.0269 1.0343
12 2018-03-30 1.0249 1.0323
13 2018-03-23 1.0226 1.0300
14 2018-03-16 1.0179 1.0253
15 2018-03-09 1.0165 1.0239
16 2018-03-02 1.0153 1.0227
17 2018-02-23 1.0135 1.0209
18 2018-02-14 1.0118 1.0192
19 2018-02-09 1.0108 1.0182
20 2018-02-02 1.0083 1.0157