交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 1.0322 1.0946
2 2019-02-01 1.0285 1.0909
3 2019-01-25 1.0277 1.0901
4 2019-01-18 1.0281 1.0905
5 2019-01-11 1.0820 1.0894
6 2019-01-04 1.0790 1.0864
7 2018-12-31 1.0763 1.0837
8 2018-12-28 1.0762 1.0836
9 2018-12-21 1.0749 1.0823
10 2018-12-14 1.0755 1.0829
11 2018-12-07 1.0755 1.0829
12 2018-11-30 1.0744 1.0818
13 2018-11-23 1.0737 1.0811
14 2018-11-16 1.0726 1.0800
15 2018-11-09 1.0711 1.0785
16 2018-11-02 1.0700 1.0774
17 2018-10-26 1.0690 1.0764
18 2018-10-19 1.0684 1.0758
19 2018-10-12 1.0671 1.0745
20 2018-09-28 1.0652 1.0726