交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.0755 1.0829
2 2018-11-30 1.0744 1.0818
3 2018-11-23 1.0737 1.0811
4 2018-11-16 1.0726 1.0800
5 2018-11-09 1.0711 1.0785
6 2018-11-02 1.0700 1.0774
7 2018-10-26 1.0690 1.0764
8 2018-10-19 1.0684 1.0758
9 2018-10-12 1.0671 1.0745
10 2018-09-28 1.0652 1.0726
11 2018-09-21 1.0646 1.0720
12 2018-09-14 1.0637 1.0711
13 2018-09-07 1.0628 1.0702
14 2018-08-31 1.0614 1.0688
15 2018-08-24 1.0599 1.0673
16 2018-08-17 1.0595 1.0669
17 2018-08-10 1.0602 1.0676
18 2018-08-03 1.0590 1.0664
19 2018-07-27 1.0533 1.0607
20 2018-07-20 1.0474 1.0548