交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0595 1.0669
2 2018-08-10 1.0602 1.0676
3 2018-08-03 1.0590 1.0664
4 2018-07-27 1.0533 1.0607
5 2018-07-20 1.0474 1.0548
6 2018-07-13 1.0451 1.0525
7 2018-07-06 1.0430 1.0504
8 2018-06-29 1.0372 1.0446
9 2018-06-22 1.0349 1.0423
10 2018-06-15 1.0342 1.0416
11 2018-06-01 1.0352 1.0426
12 2018-05-25 1.0342 1.0416
13 2018-05-18 1.0333 1.0407
14 2018-05-11 1.0337 1.0411
15 2018-05-04 1.0348 1.0422
16 2018-04-27 1.0353 1.0427
17 2018-04-20 1.0375 1.0449
18 2018-04-13 1.0320 1.0394
19 2018-04-04 1.0269 1.0343
20 2018-03-30 1.0249 1.0323