交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.0047 1.0121
2 2018-01-12 1.0041 1.0115
3 2018-01-05 1.0109 1.0109
4 2017-12-31 1.0075 1.0075
5 2017-12-29 1.0078 1.0078
6 2017-12-22 1.0080 1.0080
7 2017-12-15 1.0096 1.0096
8 2017-12-14 1.0099 1.0099
9 2017-12-08 1.0094 1.0094
10 2017-12-04 1.0065 1.0065
11 2017-12-01 1.0055 1.0055
12 2017-11-28 1.0053 1.0053
13 2017-11-24 1.0056 1.0056
14 2017-11-22 1.0081 1.0081
15 2017-11-17 1.0104 1.0104
16 2017-11-16 1.0105 1.0105
17 2017-11-10 1.0141 1.0141
18 2017-11-06 1.0155 1.0155
19 2017-11-03 1.0150 1.0150
20 2017-10-31 1.0145 1.0145