交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0684 1.0758
2 2018-10-12 1.0671 1.0745
3 2018-09-28 1.0652 1.0726
4 2018-09-21 1.0646 1.0720
5 2018-09-14 1.0637 1.0711
6 2018-09-07 1.0628 1.0702
7 2018-08-31 1.0614 1.0688
8 2018-08-24 1.0599 1.0673
9 2018-08-17 1.0595 1.0669
10 2018-08-10 1.0602 1.0676
11 2018-08-03 1.0590 1.0664
12 2018-07-27 1.0533 1.0607
13 2018-07-20 1.0474 1.0548
14 2018-07-13 1.0451 1.0525
15 2018-07-06 1.0430 1.0504
16 2018-06-29 1.0372 1.0446
17 2018-06-22 1.0349 1.0423
18 2018-06-15 1.0342 1.0416
19 2018-06-01 1.0352 1.0426
20 2018-05-25 1.0342 1.0416