长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0326 1.1996
2 2020-03-20 1.0308 1.1978
3 2020-03-13 1.0327 1.1997
4 2020-03-06 1.0310 1.1980
5 2020-02-28 1.0295 1.1965
6 2020-02-21 1.0275 1.1945
7 2020-02-07 1.0224 1.1894
8 2020-01-23 1.0177 1.1847
9 2020-01-17 1.0166 1.1836
10 2020-01-10 1.0148 1.1818
11 2019-12-31 1.0117 1.1787
12 2019-12-27 1.0112 1.1782
13 2019-12-17 1.0127 1.1797
14 2019-12-16 1.0132 1.1802
15 2019-12-13 1.0135 1.1805
16 2019-12-12 1.0135 1.1805
17 2019-12-11 1.0138 1.1808
18 2019-12-10 1.0136 1.1806
19 2019-12-09 1.0130 1.1800
20 2019-12-06 1.0126 1.1796