长信富安纯债半年定期开放债券A(519945)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0459 1.1869
2 2019-08-30 1.0454 1.1864
3 2019-08-23 1.0451 1.1861
4 2019-06-06 1.0328 1.1738
5 2019-06-05 1.0328 1.1738
6 2019-05-31 1.0314 1.1724
7 2019-05-30 1.0311 1.1721
8 2019-05-29 1.0310 1.1720
9 2019-05-28 1.0306 1.1716
10 2019-05-27 1.0310 1.1720
11 2019-05-24 1.0311 1.1721
12 2019-05-23 1.0309 1.1719
13 2019-05-22 1.0308 1.1718
14 2019-05-21 1.0308 1.1718
15 2019-05-16 1.0302 1.1712
16 2019-05-15 1.0300 1.1710
17 2019-05-14 1.0297 1.1707
18 2019-05-13 1.0293 1.1703
19 2019-05-10 1.0285 1.1695
20 2019-05-09 1.0282 1.1692