首页 - 基金 - 长信富安纯债半年定期开放债券A(519945) - 基金净值
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0095 1.2255
2 2020-07-24 1.0080 1.2240
3 2020-07-17 1.0053 1.2213
4 2020-07-10 1.0057 1.2217
5 2020-06-30 1.0078 1.2238
6 2020-06-24 1.0075 1.2235
7 2020-06-23 1.0079 1.2239
8 2020-06-22 1.0087 1.2247
9 2020-06-19 1.0087 1.2247
10 2020-06-18 1.0083 1.2243
11 2020-06-17 1.0081 1.2241
12 2020-06-16 1.0091 1.2251
13 2020-06-15 1.0094 1.2254
14 2020-06-12 1.0089 1.2249
15 2020-06-11 1.0085 1.2245
16 2020-06-10 1.0081 1.2241
17 2020-06-09 1.0082 1.2242
18 2020-06-05 1.0093 1.2253
19 2020-06-04 1.0107 1.2267
20 2020-05-29 1.0429 1.2289
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