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建信荣元一年定期开放债券(530029)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0212 1.0662
2 2023-02-10 1.0209 1.0659
3 2023-02-03 1.0206 1.0656
4 2023-01-20 1.0190 1.0640
5 2023-01-19 1.0190 1.0640
6 2023-01-13 1.0193 1.0643
7 2023-01-12 1.0196 1.0646
8 2023-01-11 1.0193 1.0643
9 2023-01-10 1.0188 1.0638
10 2023-01-09 1.0200 1.0650
11 2023-01-06 1.0201 1.0651
12 2023-01-05 1.0210 1.0660
13 2023-01-04 1.0214 1.0664
14 2023-01-03 1.0209 1.0659
15 2022-12-31 1.0204 1.0654
16 2022-12-30 1.0202 1.0652
17 2022-12-29 1.0199 1.0649
18 2022-12-28 1.0187 1.0637
19 2022-12-27 1.0182 1.0632
20 2022-12-26 1.0189 1.0639
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