英大纯债A(650001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0888 1.3158
2 2018-06-21 1.0879 1.3149
3 2018-06-20 1.0869 1.3139
4 2018-06-19 1.0872 1.3142
5 2018-06-15 1.0866 1.3136
6 2018-06-14 1.0862 1.3132
7 2018-06-13 1.0857 1.3127
8 2018-06-12 1.0851 1.3121
9 2018-06-11 1.0857 1.3127
10 2018-06-07 1.0852 1.3122
11 2018-06-06 1.0854 1.3124
12 2018-06-05 1.1672 1.3122
13 2018-06-04 1.1677 1.3127
14 2018-06-01 1.1680 1.3130
15 2018-05-31 1.1678 1.3128
16 2018-05-30 1.1685 1.3135
17 2018-05-29 1.1688 1.3138
18 2018-05-28 1.1687 1.3137
19 2018-05-25 1.1695 1.3145
20 2018-05-24 1.1690 1.3140