英大纯债A(650001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.1063 1.3683
2 2018-12-13 1.1078 1.3698
3 2018-12-12 1.1138 1.3758
4 2018-12-11 1.1136 1.3756
5 2018-12-10 1.1131 1.3751
6 2018-12-07 1.1101 1.3721
7 2018-12-06 1.1093 1.3713
8 2018-12-05 1.1068 1.3688
9 2018-12-05 1.1068 1.3688
10 2018-12-04 1.1056 1.3676
11 2018-12-03 1.1008 1.3628
12 2018-11-30 1.0995 1.3615
13 2018-11-29 1.0994 1.3614
14 2018-11-28 1.0970 1.3590
15 2018-11-27 1.0953 1.3573
16 2018-11-26 1.0949 1.3569
17 2018-11-23 1.0957 1.3577
18 2018-11-22 1.0968 1.3588
19 2018-11-21 1.0985 1.3605
20 2018-11-20 1.0971 1.3591