英大纯债C(650002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0464 1.2734
2 2018-09-20 1.0449 1.2719
3 2018-09-19 1.0462 1.2732
4 2018-09-18 1.0465 1.2735
5 2018-09-17 1.0464 1.2734
6 2018-09-14 1.0454 1.2724
7 2018-09-13 1.0444 1.2714
8 2018-09-12 1.0442 1.2712
9 2018-09-11 1.0428 1.2698
10 2018-09-10 1.0439 1.2709
11 2018-09-07 1.0458 1.2728
12 2018-09-06 1.0464 1.2734
13 2018-09-05 1.0465 1.2735
14 2018-09-04 1.0464 1.2734
15 2018-09-03 1.0465 1.2735
16 2018-08-31 1.0484 1.2754
17 2018-08-30 1.0475 1.2745
18 2018-08-29 1.0460 1.2730
19 2018-08-28 1.0464 1.2734
20 2018-08-27 1.0460 1.2730