英大纯债C(650002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-09 1.1256 1.3526
2 2019-12-06 1.1257 1.3527
3 2019-12-05 1.1262 1.3532
4 2019-12-04 1.1261 1.3531
5 2019-12-03 1.1254 1.3524
6 2019-12-02 1.1242 1.3512
7 2019-11-29 1.1256 1.3526
8 2019-11-28 1.1249 1.3519
9 2019-11-27 1.1244 1.3514
10 2019-11-26 1.1246 1.3516
11 2019-11-25 1.1236 1.3506
12 2019-11-22 1.1253 1.3523
13 2019-11-21 1.1256 1.3526
14 2019-11-20 1.1250 1.3520
15 2019-11-19 1.1246 1.3516
16 2019-11-18 1.1229 1.3499
17 2019-11-14 1.1189 1.3459
18 2019-11-12 1.1181 1.3451
19 2019-11-11 1.1182 1.3452
20 2019-11-08 1.1164 1.3434