农银信用债(660013)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0910 1.3815
2 2018-08-16 1.0922 1.3827
3 2018-08-15 1.0921 1.3826
4 2018-08-14 1.0922 1.3827
5 2018-08-13 1.0924 1.3829
6 2018-08-10 1.0936 1.3841
7 2018-08-09 1.0950 1.3855
8 2018-08-08 1.0960 1.3865
9 2018-08-07 1.0963 1.3868
10 2018-08-06 1.0956 1.3861
11 2018-08-03 1.0950 1.3855
12 2018-08-02 1.0934 1.3839
13 2018-08-01 1.0945 1.3850
14 2018-07-31 1.0934 1.3839
15 2018-07-30 1.0919 1.3824
16 2018-07-27 1.0897 1.3802
17 2018-07-26 1.0890 1.3795
18 2018-07-25 1.0883 1.3788
19 2018-07-24 1.0886 1.3791
20 2018-07-23 1.0885 1.3790