民生家盈A(690012)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0050 1.0050
2 2020-04-02 1.0048 1.0048
3 2020-04-01 1.0043 1.0043
4 2020-03-31 1.0036 1.0036
5 2020-03-30 1.0033 1.0033
6 2020-03-30 1.0033 1.0033
7 2020-03-30 1.0033 1.0033
8 2020-03-27 1.0031 1.0031
9 2020-03-26 1.0029 1.0029
10 2020-03-25 1.0026 1.0026
11 2020-03-24 1.0024 1.0024
12 2020-03-23 1.0019 1.0019
13 2020-03-20 1.0014 1.0014
14 2020-03-19 1.0011 1.0011
15 2020-03-18 1.0009 1.0009
16 2020-03-17 1.0009 1.0009
17 2020-03-16 1.0010 1.0010
18 2020-03-13 1.0009 1.0009
19 2020-03-12 1.0009 1.0009
20 2020-03-11 1.0008 1.0008