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平安添利债A(700005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0515 1.6685
2 2023-02-10 1.0502 1.6672
3 2023-02-03 1.0484 1.6654
4 2023-01-20 1.0449 1.6619
5 2023-01-19 1.0443 1.6613
6 2023-01-13 1.0428 1.6598
7 2023-01-12 1.0429 1.6599
8 2023-01-11 1.0426 1.6596
9 2023-01-10 1.0430 1.6600
10 2023-01-09 1.0436 1.6606
11 2023-01-06 1.0429 1.6599
12 2023-01-05 1.0425 1.6595
13 2023-01-04 1.0414 1.6584
14 2023-01-03 1.0406 1.6576
15 2022-12-31 1.0394 1.6564
16 2022-12-30 1.0393 1.6563
17 2022-12-29 1.0390 1.6560
18 2022-12-28 1.0388 1.6558
19 2022-12-27 1.0387 1.6557
20 2022-12-26 1.0382 1.6552
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