平安添利债A(700005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.3670 1.4370
2 2018-06-21 1.3660 1.4360
3 2018-06-20 1.3660 1.4360
4 2018-06-19 1.3660 1.4360
5 2018-06-15 1.3650 1.4350
6 2018-06-14 1.3650 1.4350
7 2018-06-13 1.3650 1.4350
8 2018-06-12 1.3650 1.4350
9 2018-06-11 1.3650 1.4350
10 2018-06-07 1.3640 1.4340
11 2018-06-06 1.3640 1.4340
12 2018-06-05 1.3640 1.4340
13 2018-06-04 1.3640 1.4340
14 2018-06-01 1.3640 1.4340
15 2018-05-31 1.3640 1.4340
16 2018-05-30 1.3630 1.4330
17 2018-05-29 1.3630 1.4330
18 2018-05-28 1.3630 1.4330
19 2018-05-25 1.3630 1.4330
20 2018-05-24 1.3630 1.4330