| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-17 | 0.9403 | 1.1984 |
| 2 | 2018-09-14 | 0.9408 | 1.1989 |
| 3 | 2018-09-13 | 0.9409 | 1.1990 |
| 4 | 2018-09-12 | 0.9406 | 1.1987 |
| 5 | 2018-09-11 | 0.9403 | 1.1984 |
| 6 | 2018-09-10 | 0.9411 | 1.1992 |
| 7 | 2018-09-07 | 0.9434 | 1.2017 |
| 8 | 2018-09-06 | 0.9433 | 1.2016 |
| 9 | 2018-09-05 | 0.9435 | 1.2018 |
| 10 | 2018-09-04 | 0.9444 | 1.2027 |
| 11 | 2018-09-03 | 0.9441 | 1.2024 |
| 12 | 2018-08-31 | 0.9447 | 1.2031 |
| 13 | 2018-08-30 | 0.9449 | 1.2033 |
| 14 | 2018-08-29 | 0.9457 | 1.2041 |
| 15 | 2018-08-28 | 0.9466 | 1.2051 |
| 16 | 2018-08-27 | 0.9461 | 1.2046 |
| 17 | 2018-08-24 | 0.9453 | 1.2037 |
| 18 | 2018-08-23 | 0.9450 | 1.2034 |
| 19 | 2018-08-22 | 0.9441 | 1.2024 |
| 20 | 2018-08-21 | 0.9443 | 1.2026 |
基本资料
