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招商资管睿丰三个月持有债D(880009)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1245 1.3167
2 2024-04-17 1.1238 1.3160
3 2024-04-16 1.1221 1.3143
4 2024-04-15 1.1226 1.3148
5 2024-04-12 1.1223 1.3145
6 2024-04-11 1.1215 1.3137
7 2024-04-10 1.1207 1.3129
8 2024-04-09 1.1208 1.3130
9 2024-04-08 1.1200 1.3122
10 2024-04-03 1.1200 1.3122
11 2024-04-02 1.1196 1.3118
12 2024-04-01 1.1195 1.3117
13 2024-03-29 1.1189 1.3111
14 2024-03-28 1.1182 1.3104
15 2024-03-27 1.1178 1.3100
16 2024-03-26 1.1180 1.3102
17 2024-03-25 1.1183 1.3105
18 2024-03-22 1.1189 1.3111
19 2024-03-21 1.1193 1.3115
20 2024-03-20 1.1188 1.3110
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