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中金汇越定开A(920012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-11 0.9934 1.2304
2 2022-08-05 0.9940 1.2310
3 2022-07-29 0.9938 1.2308
4 2022-07-22 0.9940 1.2310
5 2022-07-21 0.9940 1.2310
6 2022-07-15 0.9936 1.2306
7 2022-07-08 0.9928 1.2298
8 2022-07-05 0.9956 1.2326
9 2022-07-01 0.9939 1.2309
10 2022-06-30 0.9919 1.2289
11 2022-06-24 0.9940 1.2310
12 2022-06-17 0.9936 1.2306
13 2022-06-10 0.9946 1.2316
14 2022-06-08 0.9955 1.2325
15 2022-06-07 0.9937 1.2307
16 2022-06-06 0.9953 1.2323
17 2022-06-02 0.9954 1.2324
18 2022-06-01 0.9957 1.2327
19 2022-05-27 0.9943 1.2313
20 2022-05-20 0.9930 1.2300
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