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国泰君安君得盈债券A(952020)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0224 1.3064
2 2023-02-10 1.0207 1.3047
3 2023-02-03 1.0217 1.3057
4 2023-01-20 1.0221 1.3061
5 2023-01-19 1.0213 1.3053
6 2023-01-13 1.0165 1.3005
7 2023-01-12 1.0155 1.2995
8 2023-01-11 1.0147 1.2987
9 2023-01-10 1.0159 1.2999
10 2023-01-09 1.0155 1.2995
11 2023-01-06 1.0145 1.2985
12 2023-01-05 1.0139 1.2979
13 2023-01-04 1.0092 1.2932
14 2023-01-03 1.0083 1.2923
15 2022-12-31 1.0050 1.2890
16 2022-12-30 1.0050 1.2890
17 2022-12-29 1.0044 1.2884
18 2022-12-28 1.0048 1.2888
19 2022-12-27 1.0057 1.2897
20 2022-12-26 1.0027 1.2867
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