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国泰君安君得盛债券A(952024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1784 1.5334
2 2023-02-10 1.1746 1.5296
3 2023-02-03 1.1765 1.5315
4 2023-01-20 1.1740 1.5290
5 2023-01-19 1.1720 1.5270
6 2023-01-13 1.1638 1.5188
7 2023-01-12 1.1624 1.5174
8 2023-01-11 1.1613 1.5163
9 2023-01-10 1.1637 1.5187
10 2023-01-09 1.1632 1.5182
11 2023-01-06 1.1623 1.5173
12 2023-01-05 1.1606 1.5156
13 2023-01-04 1.1529 1.5079
14 2023-01-03 1.1520 1.5070
15 2022-12-31 1.1468 1.5018
16 2022-12-30 1.1468 1.5018
17 2022-12-29 1.1456 1.5006
18 2022-12-28 1.1465 1.5015
19 2022-12-27 1.1476 1.5026
20 2022-12-26 1.1426 1.4976
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